Capital de Giro

Calculadora de Capital de Giro

Ativo Circulante (R$)

Valores disponíveis em caixa, bancos, estoques, contas a receber, etc.

Passivo Circulante (R$)

Dívidas e obrigações com vencimento em até 12 meses (fornecedores, empréstimos, impostos, etc.)

Valor do Estoque (R$)

Produtos para venda, materiais e mercadorias em estoque.

Contas a Receber (R$)

Valores que seus clientes devem pagar em curto prazo.

Resultados do Cálculo

Capital de Giro Líquido (CGL): R$ 0,00

Necessidade de Capital de Giro (NCG): R$ 0,00

Saldo em Tesouraria: R$ 0,00

Situação Financeira: -

O que é Capital de Giro?

O Capital de Giro são os recursos financeiros necessários para manter as operações diárias da empresa funcionando sem problemas, cobrindo despesas antes de receber pelas vendas.

Fórmulas Utilizadas

Capital de Giro Líquido (CGL) = Ativo Circulante - Passivo Circulante

Necessidade de Capital de Giro (NCG) = Estoque + Contas a Receber

Saldo em Tesouraria = CGL - NCG

Interpretação dos Resultados

Saldo em Tesouraria Positivo: A empresa possui recursos suficientes para cobrir suas necessidades operacionais.
Saldo em Tesouraria Negativo: A empresa pode enfrentar dificuldades para honrar seus compromissos de curto prazo.
CGL Positivo: Ativos de curto prazo são maiores que as obrigações de curto prazo.
CGL Negativo: A empresa pode precisar de empréstimos para financiar suas operações.